-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,876.10 | 96,876.10 | 309.31 | 309.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,456.90 | 3,548.28 | 1,899.55 | 704.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 626,691.58 | 83,802.13 | 200,136.20 | 200,050.24 |
| 基金赎回款 | 137,964.18 | 4,425.20 | 100,496.58 | 100,455.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 488,727.39 | 79,376.92 | 99,639.62 | 99,594.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,564.20 | 8,933.41 | 4,972.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 577,496.19 | 170,867.91 | 96,876.10 | 100,608.55 |