-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,505.73 | 37,172.45 | 37,172.45 | 154,973.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,399.25 | 1,022.32 | 825.44 | -6,763.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,361.72 | 9,134.38 | 5,908.66 | 41,967.50 |
| 基金赎回款 | 7,339.33 | 17,823.42 | 10,274.45 | 153,005.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,022.39 | -8,689.04 | -4,365.79 | -111,037.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,927.38 | 29,505.73 | 33,632.10 | 37,172.45 |