-0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,172.45 | 37,172.45 | 154,973.36 | 154,973.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,022.32 | 825.44 | -6,763.16 | -6,254.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,134.38 | 5,908.66 | 41,967.50 | 10,961.10 |
| 基金赎回款 | 17,823.42 | 10,274.45 | 153,005.26 | -86,239.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,689.04 | -4,365.79 | -111,037.76 | -75,278.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,505.73 | 33,632.10 | 37,172.45 | 73,440.13 |