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易方达瑞通混合C(003840)

2019-12-12     1.3581-0.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值68,667.3968,573.3568,573.3539,815.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,388.84529.33612.818,833.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211.14474.67443.2140,851.20
基金赎回款113.63909.97821.1420,926.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97.51-435.29-377.9319,924.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,153.7468,667.3968,808.2468,573.35