0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,354.96 | 50,354.96 | 50,614.88 | 50,614.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,717.28 | 1,110.75 | 1,173.38 | 733.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.97 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,337.81 | 1,337.81 | 1,433.37 | 1,433.37 |
| 期末基金净值 | 50,742.39 | 50,127.92 | 50,354.96 | 49,914.62 |