1.7144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,382.99 | 14,382.99 | 57,592.62 | 57,592.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608.90 | 1,042.74 | -2,549.63 | -1,140.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,758.73 | 803.61 | 22,139.57 | 20,802.59 |
| 基金赎回款 | 15,510.35 | 1,825.33 | 59,113.53 | 46,470.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,751.62 | -1,021.72 | -36,973.96 | -25,668.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,686.03 | 3,686.03 |
| 期末基金净值 | 1,240.27 | 14,404.01 | 14,382.99 | 27,097.54 |