0.5927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,240.27 | 1,240.27 | 14,382.99 | 14,382.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.91 | 41.09 | 608.90 | 1,042.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.17 | 20.72 | 1,758.73 | 803.61 |
| 基金赎回款 | 172.94 | 81.55 | 15,510.35 | 1,825.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141.77 | -60.83 | -13,751.62 | -1,021.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,130.41 | 1,220.54 | 1,240.27 | 14,404.01 |