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中邮景泰灵活配置混合C(003843)

2019-12-06     1.04960.0763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值59.8454,323.1554,323.1520,040.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.33-90.73-430.234,282.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,074.012.981.6530,070.37
基金赎回款68.5754,175.5626.5070.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,005.44-54,172.57-24.8529,999.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,258.6159.8453,868.0754,323.15