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建信睿源纯债债券(003844)

2018-05-31     1.0125-0.0987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值26,537.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.14
基金赎回款23,603.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,603.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,029.34