行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信睿源纯债债券(003844)

2018-05-31     1.0125-0.0987%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值26,537.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		95.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.14
基金赎回款23,603.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,603.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,029.34