0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,261.98 | 29,261.98 | 13,054.15 | 13,054.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,808.41 | 3,113.67 | -1,428.07 | -658.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522,266.54 | 414,165.72 | 29,265.85 | 0.90 |
| 基金赎回款 | 502,279.49 | 329,490.42 | 11,629.95 | 0.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,987.05 | 84,675.30 | 17,635.90 | 0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,057.44 | 117,050.96 | 29,261.98 | 12,395.74 |