-0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,054.15 | 13,054.15 | 16,652.82 | 16,652.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,428.07 | -658.50 | -17.61 | 340.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,265.85 | 0.90 | 2.07 | 0.76 |
| 基金赎回款 | 11,629.95 | 0.81 | 3,583.13 | 3,581.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,635.90 | 0.09 | -3,581.05 | -3,581.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,261.98 | 12,395.74 | 13,054.15 | 13,412.16 |