0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,846.83 | 263,846.83 | 392,125.29 | 392,125.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,835.73 | 8,786.70 | 8,722.93 | 8,029.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,513.74 | 230,578.02 | 482,123.73 | 294,789.21 |
| 基金赎回款 | 380,613.34 | 103,166.84 | 619,125.13 | 133,608.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,900.40 | 127,411.17 | -137,001.39 | 161,180.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,244.56 | 400,044.70 | 263,846.83 | 561,335.38 |