0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,244.56 | 263,846.83 | 263,846.83 | 392,125.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,756.96 | 15,835.73 | 8,786.70 | 8,722.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,784.94 | 397,513.74 | 230,578.02 | 482,123.73 |
| 基金赎回款 | 237,550.82 | 380,613.34 | 103,166.84 | 619,125.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,234.12 | 16,900.40 | 127,411.17 | -137,001.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,929.99 | 10,338.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 462,305.66 | 286,244.56 | 400,044.70 | 263,846.83 |