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中银广利混合A(003848)

2020-03-30     1.1114-0.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值59,672.5780,298.8680,298.8640,045.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,393.131,375.891,254.095,821.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,025.7064.8537.3341,001.77
基金赎回款20,065.3920,107.5719.32-1,025.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,039.70-20,042.7218.0239,976.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,959.461,959.465,543.92
期末基金净值44,026.0159,672.5779,611.5280,298.86