0.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,422.69 | 47,435.30 | 47,435.30 | 55,913.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,286.61 | -63.50 | 443.46 | -2,090.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.54 | 134.68 | 85.85 | 542.74 |
| 基金赎回款 | 123.03 | 1,083.79 | 871.90 | 1,707.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.49 | -949.11 | -786.04 | -1,164.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222.97 |
| 期末基金净值 | 47,609.81 | 46,422.69 | 47,092.71 | 47,435.30 |