-0.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,435.30 | 47,435.30 | 55,913.01 | 55,913.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63.50 | 443.46 | -2,090.39 | -496.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.68 | 85.85 | 542.74 | 289.83 |
| 基金赎回款 | 1,083.79 | 871.90 | 1,707.09 | 1,304.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -949.11 | -786.04 | -1,164.35 | -1,014.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,222.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,422.69 | 47,092.71 | 47,435.30 | 54,401.88 |