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中银锦利混合C(003851)

2023-04-04     1.27290.5133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值84,726.6384,726.6374,738.1774,738.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,733.44-4,183.573,725.66-442.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,907.675,800.4173,250.039,997.79
基金赎回款79,162.1140,679.2565,008.5839,051.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,254.44-34,878.848,241.45-29,053.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,978.650.00
期末基金净值5,738.7645,664.2284,726.6345,241.62