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中银锦利混合C(003851)

2019-12-09     1.0996-0.1453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,073.4853,632.0153,632.0134,038.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,109.32-51.59532.844,676.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,159.2267.8661.7250,039.04
基金赎回款40.3229,822.9329,813.2031,310.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,118.89-29,755.07-29,751.4918,728.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
740.71751.87751.873,812.42
期末基金净值55,560.9823,073.4823,661.4953,632.01