0.5133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,726.63 | 84,726.63 | 74,738.17 | 74,738.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,733.44 | -4,183.57 | 3,725.66 | -442.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,907.67 | 5,800.41 | 73,250.03 | 9,997.79 |
| 基金赎回款 | 79,162.11 | 40,679.25 | 65,008.58 | 39,051.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,254.44 | -34,878.84 | 8,241.45 | -29,053.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,978.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,738.76 | 45,664.22 | 84,726.63 | 45,241.62 |