0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,290.66 | 20,290.66 | 36,509.11 | 36,509.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -441.55 | -197.68 | 2,215.13 | 1,879.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,021.67 | 2,014.36 | 20,185.51 | 79.81 |
| 基金赎回款 | 20,072.38 | 20,054.52 | 37,680.26 | -16,408.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,050.70 | -18,040.16 | -17,494.75 | -16,328.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 938.84 | 938.84 |
| 期末基金净值 | 1,798.41 | 2,052.81 | 20,290.66 | 21,121.85 |