净值变动表 |
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 42,790.91 | 42,790.91 | 39,755.15 | 39,755.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -908.49 | -738.95 | 3,049.02 | 1,659.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -13.27 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,882.42 | 42,051.96 | 42,790.91 | 41,414.59 |