-0.1100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,087.14 | 9,087.14 | 15,261.61 | 15,261.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.91 | -11.67 | -338.52 | 17.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,383.05 | 22.42 | 175.52 | 143.81 |
| 基金赎回款 | 5,517.83 | 4,931.08 | 6,011.46 | 2,772.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,134.78 | -4,908.65 | -5,835.94 | -2,628.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,012.27 | 4,166.81 | 9,087.14 | 12,650.84 |