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招商兴福混合A(003861)

2024-03-18     1.33010.1280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,261.6164,261.9264,261.9277,540.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.52-1,276.38-1,237.443,708.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.81355.47237.6763,702.00
基金赎回款2,772.1048,079.4040,969.8380,688.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,628.29-47,723.93-40,732.16-16,986.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,650.8415,261.6122,292.3164,261.92