0.1129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,261.61 | 15,261.61 | 64,261.92 | 64,261.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -338.52 | 17.52 | -1,276.38 | -1,237.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.52 | 143.81 | 355.47 | 237.67 |
| 基金赎回款 | 6,011.46 | 2,772.10 | 48,079.40 | 40,969.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,835.94 | -2,628.29 | -47,723.93 | -40,732.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,087.14 | 12,650.84 | 15,261.61 | 22,292.31 |