0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 625,009.53 | 625,009.53 | 345,907.65 | 345,907.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,830.70 | 21,133.47 | 8,726.91 | 8,856.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 895,422.28 | 434,926.13 | 871,131.84 | 311,699.94 |
| 基金赎回款 | 649,952.10 | 272,779.13 | 583,838.11 | -97,944.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 245,470.18 | 162,146.99 | 287,293.74 | 213,755.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,918.76 | 16,918.76 |
| 期末基金净值 | 908,310.40 | 808,289.99 | 625,009.53 | 551,601.41 |