-1.0315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,099.10 | 106,099.10 | 47,004.34 | 47,004.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,328.40 | -14,891.42 | -5,341.37 | 2,486.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,689.47 | 16,670.21 | 123,878.42 | 7,616.83 |
| 基金赎回款 | 85,516.91 | 77,833.00 | 26,288.96 | 21,490.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,827.44 | -61,162.79 | 97,589.46 | -13,874.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 33,153.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,943.26 | 30,044.89 | 106,099.10 | 35,617.11 |