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招商招景纯债A(003867)

2019-11-19     1.00550.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值413,633.86402,488.75402,488.75200,001.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,322.9120,422.4610,134.0311,765.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.022.060.06199,999.90
基金赎回款197,867.022.170.140.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-197,863.00-0.11-0.09199,999.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,915.689,277.249,277.249,277.24
期末基金净值208,178.09413,633.86403,345.46402,488.75