0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,823,376.49 | 2,823,376.49 | 2,990,112.08 | 2,990,112.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,549.58 | 36,683.74 | 72,979.98 | 41,010.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,117,891.25 | 4,131,786.02 | 6,516,141.02 | 3,629,226.33 |
| 基金赎回款 | 8,526,236.35 | 3,897,894.73 | 6,682,876.61 | 3,489,200.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -408,345.09 | 233,891.29 | -166,735.59 | 140,025.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73,549.58 | 36,683.74 | 72,979.98 | 41,010.65 |
| 期末基金净值 | 2,415,031.40 | 3,057,267.78 | 2,823,376.49 | 3,130,137.51 |