0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,059,362.49 | 1,216,457.55 | 1,216,457.55 | 725,814.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,400.19 | 35,480.31 | 17,245.15 | 23,607.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,240,336.06 | 3,755,054.58 | 2,043,745.13 | 3,550,283.17 |
| 基金赎回款 | 1,602,230.37 | 3,912,149.63 | 1,526,429.65 | 3,059,639.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 638,105.69 | -157,095.05 | 517,315.48 | 490,643.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,400.19 | 35,480.31 | 17,245.15 | 23,607.03 |
| 期末基金净值 | 1,697,468.19 | 1,059,362.49 | 1,733,773.03 | 1,216,457.55 |