-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 59,523.56 | 48,868.36 | 48,868.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,096.27 | -5,647.43 | -290.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 159,095.07 | 28,846.89 | 15,865.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 34,586.65 | 12,544.26 | 6,043.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 124,508.43 | 16,302.63 | 9,822.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,908.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 151,027.38 | 59,523.56 | 58,400.82 |