-0.7556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,371.21 | 5,108.82 | 5,108.82 | 3,684.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -307.63 | 240.33 | 107.82 | -338.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.63 | 3,783.10 | 3,287.99 | 4,297.57 |
| 基金赎回款 | 609.47 | 3,761.04 | 3,465.91 | 2,326.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -331.84 | 22.06 | -177.93 | 1,970.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.15 |
| 期末基金净值 | 4,731.74 | 5,371.21 | 5,038.71 | 5,108.82 |