0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,742.07 | 299,516.11 | 299,516.11 | 30,923.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,896.57 | 7,239.74 | 4,114.21 | 1,059.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.66 | 1.50 | 0.78 | 620,012.73 |
| 基金赎回款 | 23.48 | 15.28 | 12.51 | 351,206.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.82 | -13.78 | -11.73 | 268,805.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.10 |
| 期末基金净值 | 310,615.82 | 306,742.07 | 303,618.59 | 299,516.11 |