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易方达瑞弘混合A(003882)

2020-02-21     1.46130.4813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值60,888.9787,467.5587,467.5580,064.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,426.751,253.181,327.977,333.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.21108.9578.43383.01
基金赎回款78.6827,940.7027,900.11314.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.53-27,831.75-27,821.6869.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,329.2560,888.9760,973.8487,467.55