-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,933.44 | 38,152.04 | 38,152.04 | 88,221.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,451.30 | 986.27 | 783.07 | -4,600.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,605.00 | 2,713.99 | 2,616.41 | 44,572.87 |
| 基金赎回款 | 3,140.81 | 9,918.85 | 5,919.90 | 90,041.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,535.82 | -7,204.87 | -3,303.49 | -45,468.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,848.92 | 31,933.44 | 35,631.62 | 38,152.04 |