行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安沪深300指数增强A(003884)

2020-01-17     1.34540.2160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-022018-06-30
期初基金净值1,214.83290.367,571.797,571.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.21-137.38-461.71-461.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,611.501,612.107,477.857,477.65
基金赎回款1,060.72550.2514,297.5814,297.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,550.781,061.85-6,819.73-6,819.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,266.821,214.83290.36290.24