-0.3431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,698.86 | 33,698.86 | 42,511.87 | 42,511.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,391.78 | -105.00 | -8,929.42 | -3,512.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,408.99 | 3,105.25 | 14,208.52 | 7,276.66 |
| 基金赎回款 | 13,423.27 | 5,769.67 | 14,092.11 | 9,796.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,014.28 | -2,664.42 | 116.41 | -2,519.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,292.80 | 30,929.43 | 33,698.86 | 36,479.70 |