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汇安丰利混合C(003887)

2019-11-21     0.9407-0.6967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,261.3462,383.3362,383.3330,013.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-161.54-2,389.92-1,531.454,101.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,453.506,787.515,644.16235,432.99
基金赎回款5,371.7865,519.5754,700.60188,425.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,081.72-58,732.07-49,056.4447,007.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,739.42
期末基金净值12,181.521,261.3411,795.4362,383.33