1.0790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,789.36 | 41,789.36 | 87,146.96 | 87,146.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,682.42 | 3,908.47 | -24,299.26 | -9,471.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,792.43 | 16,856.93 | 35,055.24 | 26,839.32 |
| 基金赎回款 | 32,676.48 | 15,563.23 | 56,113.58 | 35,527.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,884.05 | 1,293.70 | -21,058.34 | -8,688.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,222.89 | 46,991.53 | 41,789.36 | 68,987.57 |