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汇安丰泽混合A(003889)

2020-01-20     2.53930.3517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,639.0132,758.0732,758.0729,999.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,509.79-1,730.29613.5412,782.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013,000.000.000.00
基金赎回款0.0032,388.778,116.4110,023.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-19,388.77-8,116.41-10,023.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,148.8011,639.0125,255.2032,758.07