0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,254.15 | 1,044.57 | 1,044.57 | 81,794.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,798.70 | 3,166.61 | 1.17 | 524.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525.53 | 400,134.58 | 0.00 | 5,208.65 |
| 基金赎回款 | 2,613.22 | 201,091.62 | 4.05 | 84,683.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.68 | 199,042.97 | -4.05 | -79,474.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.82 |
| 期末基金净值 | 209,965.17 | 203,254.15 | 1,041.69 | 1,044.57 |