0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,065.31 | 20,065.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -366.01 | -460.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,748.25 | 9,780.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,746.25 | -9,780.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,953.05 | 9,824.83 |