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安信新视野混合A(003895)

2018-12-06     0.96160.5542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值384.2628,054.1928,054.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-807.261,894.891,335.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,151.6830,382.9630,000.49
基金赎回款99.8459,947.7820,258.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,051.84-29,564.829,742.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,628.85384.2639,131.82