-0.0845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,311.63 | 25,004.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.45 | 401.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 889.15 | 8,002.46 |
| 基金赎回款 | 18,451.47 | -11,097.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,562.32 | -3,094.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,018.77 | 22,311.63 |