0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 847,578.28 | 847,578.28 | 832,210.43 | 832,210.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,500.26 | 16,103.89 | 27,348.20 | 16,886.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2.52 | 0.84 | 0.15 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.52 | -0.84 | -0.13 | -0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,023.21 | 0.00 | 11,980.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 843,052.81 | 863,681.33 | 847,578.28 | 849,096.38 |