-0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,132.49 | 29,132.49 | 4,457.10 | 4,457.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.88 | 75.40 | -300.98 | 17.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,707.13 | 890.92 | 29,965.74 | 5,489.55 |
| 基金赎回款 | 23,496.22 | 16,926.51 | -4,989.37 | -1,697.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,789.09 | -16,035.59 | 24,976.37 | 3,792.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,604.29 | 13,172.30 | 29,132.49 | 8,266.54 |