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德邦锐璟债券A(003902)

2018-09-04     1.0042-0.0597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值50,831.7630,056.4730,056.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,704.46775.76693.00
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款43.2920,089.8320,038.23
基金赎回款48,903.8190.301.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,860.5219,999.5320,036.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,492.840.000.00
期末基金净值1,182.8650,831.7650,786.26