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万家家泰债券C(003909)

2017-10-17     1.00320.0698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值22,254.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,999.96
基金赎回款30,157.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,157.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,117.52