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万家家盛债券A(003910)

2017-10-17     1.01130.1188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值20,208.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,744.05
基金赎回款42,994.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,250.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,911.79