0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,506.51 | 22,537.09 | 22,537.09 | 18,515.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15.80 | 2,177.78 | 1,096.27 | 2,890.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,312.17 | 15,086.35 | 11,583.07 | 7,977.93 |
| 基金赎回款 | 3,751.21 | 28,294.71 | 23,340.40 | 6,847.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,560.96 | -13,208.36 | -11,757.33 | 1,130.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,051.66 | 11,506.51 | 11,876.03 | 22,537.09 |