0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-21 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,056.65 | 60,053.33 | 60,053.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.88 | 5,663.29 | 1,631.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.18 | 0.70 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,962.65 | 42,760.43 | 35.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,959.47 | -42,759.72 | -35.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 900.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 529.05 | 22,056.65 | 61,649.43 |