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长盛盛康纯债债券A(003922)

2020-02-26     1.12120.0446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-192018-06-30
期初基金净值5,268.165,259.6945,247.0345,247.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
482.428.47-43.61-119.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,105.170.004.953.98
基金赎回款20,271.070.0039,948.687.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,834.100.00-39,943.72-3.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,584.695,268.165,259.6945,123.68