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长盛盛康纯债C(003923)

2024-03-18     1.14790.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,074.3730,746.2430,746.24250.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,591.711,142.191,321.98649.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,707.32130,734.64111,767.2265,571.85
基金赎回款17,987.3888,548.7171,548.7935,725.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,719.9542,185.9340,218.4329,846.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,386.0274,074.3772,286.6530,746.24