-0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,074.37 | 74,074.37 | 30,746.24 | 30,746.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,288.89 | 2,591.71 | 1,142.19 | 1,321.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,436.46 | 22,707.32 | 130,734.64 | 111,767.22 |
| 基金赎回款 | 137,741.15 | 17,987.38 | 88,548.71 | 71,548.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,304.69 | 4,719.95 | 42,185.93 | 40,218.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,058.57 | 81,386.02 | 74,074.37 | 72,286.65 |