0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,422,841.92 | 3,379,373.49 | 3,379,373.49 | 3,379,589.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,075.20 | 103,518.65 | 59,268.46 | 80,011.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.91 | 13.97 | 7.15 | 41.14 |
| 基金赎回款 | 13.78 | 9.73 | 4.22 | 88.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.13 | 4.23 | 2.93 | -47.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 120,109.19 | 60,054.45 | 60,054.45 | 80,179.66 |
| 期末基金净值 | 3,380,822.06 | 3,422,841.92 | 3,378,590.43 | 3,379,373.49 |