0.2166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,648.47 | 10,066.30 | 10,066.30 | 20,702.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.21 | 363.93 | 153.53 | 105.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307.59 | 207.17 | 0.48 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 439.50 | 4,988.92 | 4,949.62 | 10,742.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131.90 | -4,781.75 | -4,949.14 | -10,742.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,606.77 | 5,648.47 | 5,270.69 | 10,066.30 |