0.2374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,949.47 | 10,011.58 | 10,011.58 | 20,055.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.23 | 531.25 | 261.98 | 43.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,167.28 | 1,735.87 | 3.00 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 15,565.70 | 5,329.23 | 5,075.43 | 10,087.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398.42 | -3,593.36 | -5,072.43 | -10,087.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,572.29 | 6,949.47 | 5,201.13 | 10,011.58 |