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国泰泽益灵活配置混合A(003943)

2018-06-19     1.08580.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-05-102017-12-312017-06-30
期初基金净值19,016.6320,006.9320,006.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
451.761,012.26288.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款126.776.963.16
基金赎回款19,536.012,009.522.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,409.25-2,002.560.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值59.1419,016.6320,296.46