0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,016.63 | 20,006.93 | 20,006.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.76 | 1,012.26 | 288.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.77 | 6.96 | 3.16 |
| 基金赎回款 | 19,536.01 | 2,009.52 | 2.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,409.25 | -2,002.56 | 0.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59.14 | 19,016.63 | 20,296.46 |