行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰众益灵活配置混合A(003945)

2018-06-20     1.00090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-05-152017-12-312017-06-30
期初基金净值20,360.2260,021.4360,021.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-225.853,099.50899.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款51.871.581.00
基金赎回款20,134.0741,381.621.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,082.20-41,380.04-0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,380.660.00
期末基金净值52.1720,360.2260,920.83