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兴全稳泰债券A(003949)

2024-12-02     1.18280.1524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,801,302.541,805,579.471,805,579.472,228,791.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,607.5792,666.8963,174.4642,738.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款944,255.642,947,016.621,278,204.352,942,943.78
基金赎回款943,757.552,996,172.051,292,293.373,408,893.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
498.10-49,155.43-14,089.02-465,950.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0047,788.3947,788.390.00
期末基金净值1,840,408.211,801,302.541,806,876.521,805,579.47