0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,805,579.47 | 1,805,579.47 | 2,228,791.13 | 2,228,791.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,666.89 | 63,174.46 | 42,738.55 | 35,723.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,947,016.62 | 1,278,204.35 | 2,942,943.78 | 1,400,049.60 |
| 基金赎回款 | 2,996,172.05 | 1,292,293.37 | 3,408,893.98 | -1,456,386.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,155.43 | -14,089.02 | -465,950.21 | -56,337.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,788.39 | 47,788.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,801,302.54 | 1,806,876.52 | 1,805,579.47 | 2,208,177.82 |