0.2093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,250.04 | 100,452.02 | 100,452.02 | 100,800.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,109.09 | 4,438.98 | 2,877.29 | 2,841.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,194.46 | 463.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,405.16 | 3.19 | 0.10 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,210.70 | 460.26 | -0.10 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,511.44 | 4,101.22 | 2,200.00 | 3,190.01 |
| 期末基金净值 | 91,636.98 | 101,250.04 | 101,129.21 | 100,452.02 |