-0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,452.02 | 100,452.02 | 100,800.64 | 100,800.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,438.98 | 2,877.29 | 2,841.40 | 2,131.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 463.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3.19 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460.26 | -0.10 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,101.22 | 2,200.00 | 3,190.01 | 1,700.00 |
| 期末基金净值 | 101,250.04 | 101,129.21 | 100,452.02 | 101,232.54 |