行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方现代教育股票(003956)

2019-12-13     1.38200.6042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,003.5015,141.5815,141.5828,112.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,271.94-2,314.98-1,111.14-861.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,251.322,265.901,313.121,651.80
基金赎回款5,267.756,089.014,439.3813,761.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,016.42-3,823.11-3,126.26-12,109.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,259.019,003.5010,904.1815,141.58