0.5277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,797.04 | 35,991.09 | 35,991.09 | 54,190.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,802.82 | -2,204.52 | 355.63 | -18,987.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,959.92 | 19,863.34 | 6,205.89 | 17,090.62 |
| 基金赎回款 | 11,953.26 | 13,852.86 | 6,961.36 | 16,302.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,006.65 | 6,010.48 | -755.46 | 788.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,606.52 | 39,797.04 | 35,591.26 | 35,991.09 |