0.4139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,991.09 | 35,991.09 | 54,190.16 | 54,190.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,204.52 | 355.63 | -18,987.44 | -13,994.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,863.34 | 6,205.89 | 17,090.62 | 8,640.42 |
| 基金赎回款 | 13,852.86 | 6,961.36 | 16,302.24 | -8,107.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,010.48 | -755.46 | 788.37 | 533.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,797.04 | 35,591.26 | 35,991.09 | 40,728.92 |