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易方达瑞程混合A(003961)

2019-12-06     1.63681.6962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,955.6316,390.9716,390.9770,145.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,526.20-2,670.65-528.455,933.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,483.9815,709.9815,518.6866.41
基金赎回款5,768.7217,474.6717,470.7359,754.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,284.74-1,764.69-1,952.05-59,687.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,197.0911,955.6313,910.4716,390.97