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易方达瑞程混合A(003961)

2020-05-25     1.7799-0.2969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,955.6311,955.6316,390.9716,390.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,827.484,526.20-2,670.65-528.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,483.984,483.9815,709.9815,518.68
基金赎回款6,007.355,768.7217,474.6717,470.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,523.38-1,284.74-1,764.69-1,952.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,259.7415,197.0911,955.6313,910.47